[技术教程]深度理解并掌握VCP波动率收缩模式~马克的秘密武器

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波动率收缩模式(Volatility Contraction Pattern,简称VCP)是指在价格基部内从左向右逐渐收紧的图表整理。它实质上是供需特征造成的图表模式。这种模式提供了一个清晰的枢轴点,以便在强势中进行风险管理。

VCP是供需的结果。它是机构在一个基部内进行积累的效果。一个合适的VCP应该按计划进行,因此你要么立即就正确,获得快速利润,要么它基本上反转,你基本上止损少许。

VCP的关键要素有哪些?理解VCP的关键要素对于成功的交易至关重要。以下是一些关键要素:1、从左到右逐渐收紧的基部范围:您希望在基部范围内观察到多次收缩,至少两次。2、相对强势和积累迹象:在这个价格基部之前和整体价格结构内观察这些迹象。3、基部范围内的交易量干涸和激增:在基部范围内的下跌趋势中,您希望看到交易量下降。从左到右,您希望看到交易量的下降趋势线,直到达到您希望看到交易量急剧增加的枢轴点。4、非常紧密的最后一次收缩:理想情况下,这个收缩的幅度应该小于前期高点与低点之间的10%。这表明卖方已经逐渐消失,如果有相应的需求进入(通过交易量显示),股票将准备好进行大幅度的方向性移动。

下面是ChatGPT的理解(这是要逆天了)

波动率收缩模式(VCP)的关键要素包括以下内容:

  1. 价格整理:VCP的特征是价格整理阶段,股价在相对狭窄的范围内交易。这种整理阶段可以表现为水平或略微倾斜的价格图表模式。
  2. 波动率减小:在VCP期间,价格波动率收缩。股价的区间变窄,表明市场的不确定性降低,交易者之间存在犹豫不决的情况。
  3. 交易量下降:VCP的另一个要素是交易量的减少。随着股价整理,交易活动往往减弱。较低的交易量表示买入或卖出压力较弱。
  4. 吸收供应:VCP反映了市场参与者对供应的吸收。它表明机构和知情交易者正在积累股票,并吸收可用的供应量,而不引起显著的价格波动。
  5. 建设性的价格和交易量行为:在VCP中,应该存在建设性的价格和交易量行为。这意味着尽管股价整理,但价格保持相对稳定,偶尔出现紧密的价格区间和低交易量的回调。
  6. 明确定义的枢轴点:VCP突破发生在股票突破一个明确定义的枢轴点时,该点是突破交易者理想的买入点。这个枢轴点通常是一个重要的价格水平或特定的技术指标,标志着新的上升趋势的开始。

这些关键要素帮助交易者识别和确认VCP的存在,并提供潜在的突破机会的见解。然而,为了增加交易成功的概率,还需要考虑其他技术分析和风险管理技巧。

如何捕捉波动率收缩模式(VCP)的突破?

成功捕捉波动率收缩模式(VCP)的突破可以改变您的交易策略。以下是有效捕捉VCP突破的步骤:

  1. 识别候选股票:首先,要识别潜在的VCP突破候选股票。最好在市场闭市时进行,这样您可以在没有实时变动压力的情况下分析市场。
  2. 设置提醒:一旦您确定了潜在的候选股票,就在适当的枢轴点下方设置提醒价格。这些提醒会在股价达到某个特定水平时通知您,使您在突破发生时能够迅速行动。
  3. 规划交易:事先规划交易非常关键。这包括确定止损位和头寸规模。止损指令是在股票达到一定价格时与经纪人下达的买入或卖出指令,帮助您限制股票的亏损。
  4. 寻找大交易量:在突破时,您希望看到非常大的交易量。大交易量表示投资者的浓厚兴趣,可能是新趋势开始的迹象。寻找超过平均交易量的交易量,特别是在突破枢轴点时。
  5. 执行交易:一旦股票在高交易量的情况下突破枢轴点,并且尽早发生,就是执行交易的时机。这关乎时机和迅速行动,以利用突破。

记住,捕捉VCP突破需要仔细的规划、迅速的行动和对市场的持续监控。通过这些步骤,您可以有效地捕捉VCP突破,并有可能获得显著的回报。

在VCP突破交易中进行风险管理非常重要。当VCP突破的交易设置失败时,您总是希望设定一个初始止损位。在枢轴点处设置警报,这样如果股价再次回落,您就能在屏幕上观察到该股票。提前了解何时交易设置失败,这样如果一只股票从VCP中逆转,您就能保护自己的下行风险,而不是持续经历一个漫长的基部期和显著的回撤。

将所有要素融合:掌握波动率收缩模式

波动率收缩模式(VCP)是一种强大的工具,适用于希望利用股票突破的交易者。当正确理解并正确应用时,它有可能产生显著的回报。

理解VCP的关键要素:VCP的特点是价格范围或波动性从左到右逐渐收紧。了解这些关键要素以及它们之间的相互作用形成VCP是至关重要的。这包括识别“杯柄形态”或“高窄旗形态”等模式,它们都可能是VCP的前兆。

学会如何捕捉VCP突破:捕捉VCP突破涉及识别潜在的突破候选股票,设置在枢轴点下方的价格警报,事先规划交易,并在突破发生时执行交易。这个过程需要战略规划和迅速行动的能力。

有效管理风险:交易不仅仅是为了获利,还包括管理风险和保护投资。这包括在交易设置失败时设置初始止损位,上调止损位以保护利润,并在设置失败时避免显著回撤。

建立日常例程:与任何交易策略一样,建立每周和每日例程以识别和执行潜在的VCP突破非常重要。这包括定期进行市场分析,关注财经新闻,并不断监控您的投资组合。

记住,成功的交易不仅仅是识别模式。它需要对市场动态有深入的了解,制定良好的策略,并且要有遵守计划的纪律。在交易时始终进行研究并做出明智的决策。以正确的方法和心态,波动率收缩模式可以成为您交易工具箱中宝贵的一部分。祝您交易愉快!

最后是原创VCP本人Mark Minervini详细讲解VCP视频教程 中英字幕人工校对

总时长约1小时30分

视频来自最新精选Minervini Private Access 构成马克交易体系完整教程视频(2013-2022)MPA中英字幕

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